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投基有道

英偉達GTC大會將開幕,漲幅同類第一,人工智能AIETF(515070)尾盤拉升漲2.12%

  • 發現金融機構違反適當性義務時如何維權?
  • 嘉實基金旗下8只產品回報超100%

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基金名稱 發行日期 基金類型
招商資管北證50成份指數發起A2024-10-21指數型
招商資管北證50成份指數發起C2024-10-21指數型
銀河中證通信設備主題指數發起式A2024-10-21指數型
銀河中證通信設備主題指數發起式C2024-10-21指數型
平安中短債債券I2024-10-21債券型
  • 基金分紅
基金名稱 除息日 單位分紅
廣發滬深300ETF聯接F2024-10-310.0902
廣發滬深300ETF聯接A2024-10-310.0902
廣發滬深300ETF聯接C2024-10-310.0885
興合錦安利率債C2024-10-300.0812
興合錦安利率債A2024-10-300.0767
  • 基金公告
  • 國泰中證A500ETF發起聯接A,國泰中證A500ETF發起聯接C: 關于使用固有資金投資旗下權益基金的公告
  • 關于摩根國際債券基金修改基金說明書的公告
  • 摩根太平洋美元累計: 關于摩根太平洋證券基金增加在內地銷售的份額類別及修改銷售文件的公告
  • 香港消費: 關于旗下部分基金增加東北證券股份有限公司為申購贖回代理券商的公告1
  • 鵬華鑫享穩健混合型證券投資基金托管協議
  • 摩根太平洋證券基金: 2024招募說明書

績優基金,最新調倉曝光!

近日,公募基金三季報披露完畢,績優基金的最新調倉動向浮出水面。[詳細內容]
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基金聚焦

  • 29日2024A股牛市圖鑒:大漲以來,究竟誰在買?
  • 29日精細化管理與穩健配置同行,南方中證A500ETF聯接正在發售中
  • 29日績優基金,最新調倉曝光!
  • 29日加倉!“中國資產”如何重估?銳度基金經理最新發聲
  • 28日央企板塊布局正當時,西部利得央企優選“雙十一”正式發行
基金凈值 | 封基折價 | 新發基金 | 基金經理龍虎榜 | 大佬持倉
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基金分析

  • 28日交銀施羅德頻出績優產品,在“長跑”中屢次擦亮金字招牌
  • 28日招商財富新華文軒入股!中信并購投資基金合伙人版圖變換
  • 28日公募最新成績單曝光!機構:看好中國資產后市表現
  • 25日南方中證A500ETF聯接正在發售
  • 25日2024年世界投資者周 | 破幻執真之路
漲幅排行 | 基金評級 | 分紅大全 | 凈申購基金一覽 | 重要提醒
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基金動態

  • 29日新一代“超級寬基”A500場外指數基金熱賣!
  • 29日四季度債基久期策略或成投資的勝負手,30年國債ETF(511090)漲0.20%
  • 29日業績高增股受青睞,數字經濟ETF(560800)漲0.56%
  • 29日黃金價格屢創新高 多家上市公司業績預增,黃金股ETF(159562)漲1.74%
  • 29日首批A500指數ETF場內合計規模已破500億!A500指數ETF(560610)上市來日均換手率超30%同類居首
基金公司 | 代銷機構 | 新基發行 | 基金定投 | 對話投資人
  • 基金提醒
  • 29日【ETF動向】10月28日天弘中證計算機ETF基金漲0.97%,份額減少360萬份
  • 29日【ETF動向】10月28日天弘中證電子ETF基金漲0%,份額增加300萬份
  • 29日【ETF動向】10月28日國泰中證全指家電ETF基金漲2.16%,份額增加2200萬份
  • 29日【ETF動向】10月28日華夏國證半導體芯片ETF基金漲0%,份額增加840萬份
  • 29日【ETF動向】10月28日鵬華國證證券龍頭ETF基金跌0.08%,份額減少300萬份
  • 29日【ETF動向】10月28日銀華中證5G通信主題ETF基金跌0.74%,份額增加500萬份
  • 29日【ETF動向】10月28日銀華中證創新藥產業ETF基金漲1.35%,份額增加1.4億份
  • 29日【ETF動向】10月28日招商創業板大盤ETF基金跌0.62%
  • 29日【ETF動向】10月28日鵬華中證500ETF基金漲1.03%

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每日16:00至23:00滾動更新基金凈值
  • 全部開基
  • 指數型
  • 股票型
  • 債券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代碼基金簡稱2024-10-292024-10-28日增長額日增長率申購贖回相關鏈接
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
012348天弘恒生科技指數(QDII)A0.67370.67370.66690.66690.00681.02%限大額開放凈值 購買
012349天弘恒生科技指數(QDII)C0.66570.66570.65900.65900.00671.02%限大額開放凈值 購買
011503建信智能生活混合0.79240.79240.78760.78760.00480.61%開放開放凈值 購買
010518華夏先鋒科技一年定開混合A0.68950.68950.68560.68560.00390.57%封閉期封閉期凈值 購買
010519華夏先鋒科技一年定開混合C0.67220.67220.66840.66840.00380.57%封閉期封閉期凈值 購買
012243東方紅內需增長混合B2.75732.75732.74262.74260.01470.54%開放開放凈值 購買
010225東方紅啟航三年持有混合B3.80923.80923.78893.78890.02030.54%開放開放凈值 購買
012319東財消費電子增強A0.81220.81220.80810.80810.00410.51%開放開放凈值 購買
011117富國滬港深業績驅動混合型C1.68881.68881.68031.68030.00850.51%開放開放凈值 購買
012320東財消費電子增強C0.80480.80480.80080.80080.00400.50%開放開放凈值 購買
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基金代碼基金簡稱凈值日期單位凈值累計凈值近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
019569明亞久安90天持有期債券C2024-10-282.40082.6374-0.44%-0.47%0.70%163.67%159.72%163.70%
019568明亞久安90天持有期債券A2024-10-282.35232.5889-0.43%-0.43%0.77%158.83%154.85%158.86%
016295新華利率債債券E2024-10-281.95871.95870.02%90.46%89.85%92.22%91.02%95.87%
014279匯添富北交所創新精選兩年定開混合A2024-10-281.27101.271061.21%74.88%61.95%81.94%38.35%27.10%
017512廣發北證50成份指數A2024-10-281.45461.454681.33%86.25%65.84%81.24%27.24%45.46%
014280匯添富北交所創新精選兩年定開混合C2024-10-281.25621.256261.18%74.71%61.63%81.19%37.89%25.62%
017513廣發北證50成份指數C2024-10-281.44691.446981.29%86.10%65.61%80.70%26.92%44.69%
017102大摩數字經濟混合A2024-10-281.28671.286721.04%23.94%26.37%78.46%58.36%28.67%
017103大摩數字經濟混合C2024-10-281.27411.274120.99%23.75%26.00%77.43%57.61%27.41%
008728同泰恒利純債A2024-10-281.36982.3488-0.04%0.21%1.48%77.18%76.22%144.55%
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  • 行業選基
截止日期:2024-09-30
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  • 重倉股選基
截止日期:2024-09-30
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  • 基金經理檔案
  • 基金公司檔案
  • 代銷機構檔案
 姓名基金公司代表基金任職回報現任資產總規模(億元)累計任職時間相關鏈接
朱少醒富國基金富國天惠成長混合(LOF)A1452.09%292.5118年又352天詳細檔案
楊谷諾安基金諾安先鋒混合A775.97%57.2818年又254天詳細檔案
謝治宇興證全球基金興全合潤混合(LOF)507.01%396.0711年又276天詳細檔案
杜猛摩根資產管理摩根新興動力混合A406.05%117.2713年又112天詳細檔案
李巍廣發基金廣發制造業精選混合A381.42%67.9713年又43天詳細檔案
姜鋒建信基金建信健康民生混合A375.10%18.0712年又331天詳細檔案
張自力嘉實基金嘉實美國成長股票(QDII)人民幣370.90%42.6211年又140天詳細檔案
繆瑋彬金元順安基金金元順安元啟靈活配置混合351.50%11.977年又319天詳細檔案
蕭楠易方達基金易方達消費行業股票347.45%391.1812年又34天詳細檔案
周海棟華商基金華商新趨勢優選混合343.64%342.3410年又180天詳細檔案
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